Configuração de Contas e Plano de contas

---

Utilize a apresentação de slides ou, como alternativa, o texto disponibilizado abaixo da apresentação. Clique no botão () para assistir em tela cheia.

Nesse tutorial, vamos ver como configurar:

• Contas: são centros de controle de dinheiro, com saldo próprio. Exemplo: conta “Caixa”, conta “Banco do Brasil”.
  A configuração de contas é indicada para se controlar o movimento financeiro separadamente para diferentes filiais, ou diferentes ramos de atividade. Também para controlar o dinheiro que está em diferentes bancos, ou ainda para controlar pagamentos recebidos com diferentes bandeiras de cartão.
• Plano de contas: são categorias de entrada ou saída de dinheiro. Exemplo: “recebido por vendas”, “gasto com gasolina”.
  O plano de contas é próprio para controlar a origem e a aplicação do dinheiro.

Veremos primeiro como cadastrar Contas.

1. Primeiro, acesse “Configurações” > “Contas financeiras”.

   Veja que o ClearView já vem com uma conta configurada como conta padrão. Se quiser, você pode manter somente essa conta e centralizar nela o seu controle. Mas, se você tiver contas bancárias, pode cadastrá-las também.

2. Para adicionar uma nova conta, clique em “Adicionar nova”.

3. Informe um nome sugestivo para a conta.

4. Se for uma conta bancária, selecione o banco no campo “Banco da conta”.

5. Informe o saldo inicial da conta, caso exista.

6. Marque as formas de pagamento que serão aceitas.

7. Escolha se quer definir essa conta como padrão. A conta padrão é a conta em que os lançamentos são lançados quando você não especifica uma conta.

8. Clique em “Salvar” e a conta está criada.

Agora o Plano de contas, que são as categorias de receitas e despesas para fins de controle de receitas/despesas e planejamento financeiro.

1. Acesse “Configurações” > “Plano de contas”.

   Veja que o Clear já vem com uma proposta de um plano de contas. Você pode mantê-la se quiser. Clique em uma categoria da lista para ver como ela está subdividida.

2. Para adicionar uma nova categoria, clicamos em “Adicionar nova”. Por exemplo, “Gastos com manutenção”.

3. Informamos se tratar de uma despesa e clicamos em “Salvar”.

4. Passamos a inserir sub-categorias de despesas em “Gastos com manutenção”. “Manutenção de impressoras”, por exemplo.

5. Seguimos inserindo subcategorias que tenham a ver com manutenção e no final salvamos.

Vamos agora fazer um lançamento financeiro demonstrando o uso da personalização que acabamos de fazer.

1. Acesse “Finanças” > “Fluxo de caixa”.

2. Clique em “Adicionar novo” > “Pagamento”.

3. No campo “Descrição”, descrevemos a despesa.

4. Selecionamos a “Conta” que acabamos de adicionar, que é de onde está saindo o dinheiro para pagar a despesa.

5. Em “Plano de contas” selecionamos “Manutenção de veículos” dentro da categoria de despesas “Gastos com manutenção”.

   Isso será útil para os relatórios futuros, quando quisermos consultar quanto gastamos para manter os veículos, por exemplo.

Pronto, você já sabe como configurar o financeiro de sua empresa no ClearView!

Já é cadastrado no sistema? Clique aqui e experimente grátis.

Tutoriais relacionados:

• Adaptando o ClearView as suas necessidades
• Emissão de Pedidos de venda/Ordens de serviço
• Personalização de cadastros
• Controle de tarefas
• Controlando mais de uma empresa